上市公司 2024 年半年报陆续披露，知名私募投资经理的持仓信息曝光。
根据公开资料显示，科技板块和大消费领域是私募重仓的方向。高毅资产邓晓峰二季度增持华秦科技，冯柳大幅加仓安琪酵母，并小幅增持海康威视；睿郡资产董承非新进芯朋微，并继续增持乐鑫科技；勤辰资产林森小幅加仓江苏博云。
众多业内人士表示，在政策利好和经济逐步复苏的背景下，A 股结构性机会值得关注，尤其是政策支持的科技板块，以及有望实现困境反转的消费、医药等领域。
科技板块成私募聚集地
上市公司半年报显示，多家百亿级私募持有科技板块相关标的。芯朋微半年报显示，董承非管理的睿郡有孚 1 号私募证券投资基金新进该公司前十大流通股东，持股市值约 5600 万元。芯朋微是国内智能家电、标准电源、移动数码等行业电源管理芯片的重要供应商。
乐鑫科技半年报显示，董承非管理的睿郡有孚 1 号和 3 号私募证券投资基金合计持有该公司 297.47 万股，增持 79.28 万股，期末持股市值近 3 亿元。乐鑫科技专注于 AIoT 领域软硬件产品的研发与设计，其产品应用于智能家居、消费电子、工业控制、健康医疗等领域。董承非已连续 3 个季度增持该公司。
管华雨也看好科技板块。华测导航半年报显示，合远信正雨鸿私募证券投资基金新进该公司前十大流通股东，持股市值约 1.25 亿元。海康威视半年报显示，冯柳管理的高毅邻山 1 号远望基金小幅加仓 100 万股，持股数量增至 4.12 亿股，持股市值达 127.35 亿元。值得注意的是，冯柳曾连续两个季度大幅减持海康威视。
把握困境反转机会
二季度，多位知名私募基金经理也布局了有望困境反转的标的。江苏博云半年报显示，勤辰资产林森管理的基金增持该公司 16.69 万股至 153.62 万股，持股市值 3300 万元。江苏博云从事改性塑料产品的研发、生产和销售，应用于各类工业制品。在电动工具行业累库周期影响下公司订单承压，随着去库完成，订单量或将回升。
根据安琪酵母半年报，截至第二季度末，高毅资产知名基金经理冯柳管理的高毅邻山1号远望基金持有该公司3500万股，较一季度末增加2650万股，期末持仓市值高达9.78亿元。安琪酵母主要从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品的研发、生产和经营。近年来，其股价表现波动较大，截至8月20日收盘，今年以来回撤约11%。
尽管医药板块在底部盘整，但截至第二季度末，多家私募仍坚定持有。例如，银叶投资持有康缘药业1194.52万股，一村投资持有创新医疗726.3万股。
头部机构的积极布局体现了私募对A股结构性机会的青睐。据私募排排网数据，截至8月9日，股票私募仓位指数为79.61%，较一个月前提升近3个百分点。
星石投资高级基金经理汪晟认为，近期的重要会议传达了政策层面的积极信号，叠加市场整体偏低的估值水平，目前是把握结构性机会的较好时机。尽管消费板块近年来表现疲软，但国内消费市场仍有增长潜力，相关优质公司有望实现困境反转。医药行业中创新含量更高的细分领域也具有投资价值。
和谐汇一创始人林鹏表示，在政策支持下，A股的结构性机会值得关注。科技板块正处于产业景气向上的阶段，智能化革命将推动这一领域涌现优质投资标的。出海证明了管理和经营能力的龙头公司也具有较好投资机会。
